Curso Subvencionado UF0340: Gestion y Control del Presupuesto de Tesoreria

Detalles Programa

Tipo de Formación	Cursos INEM - Cursos FPO
Curso impartido en	Diego de León, 50, Madrid, España ver mapa
Categoría	Cursos Inem-Cursos Fpo Gestión
Metodología	Curso Subvencionado Presencial
Horas de Estudio	40 horas
Precio de la formación	CURSO SUBVENCIONADO - GRATUITO
Título/Diploma	Fondo Social Europeo y Ministerio de Trabajo
¿Se ofrecen Prácticas en Empresa?	No

Contenido Formativo

Contenidos del Curso Subvencionado UF0340: Gestion y Control del Presupuesto de Tesoreria:

EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA.
• El - Cash - Management.
• Definición.
• Principios y Conceptos Básicos.
• Diferencia según Sectores y Tamaños.
• Reforzamiento de la Función Financiera.
• Autochequeo del Cash – Management.
• El Plan de Financiación a corto plazo.
• El Flujo de Cobros.
• El Credit Manager.
• La Gestión de Cobros.
• El Presupuesto de Pagos a corto plazo.
• Procesos de Pago. Cash – Pooling.
• Compras a Proveedores.
• Plazos de Pago.
• Pagos de Nómina e Impuestos.
• Pagos de Inversiones. Financiación de Pagos.
• Medios de Pago.
• Pagos por Caja.
• Previsiones de Pago. Días de Pago.
• Ingresos previstos a corto plazo.
• La Posición de Liquidez.
• Planificar la Tesorería.
• La Inversión de Excedentes.
• El Departamento de Tesorería como Profit Center.
• Análisis de Desviaciones.
• Identificación de las causas.
• Responsabilización.
• Medidas Correctoras.
APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA.
• La Hoja de Caja.
• Contenido.
• Cumplimentación.
• El Presupuesto de Tesorería.
• Contenido.
• Cumplimentación.
• Desviaciones.

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